崇川区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案报告

发布时间：2018-01-17 字号：[ 大][ 中][ 小 ]

——2018年1月16日在崇川区

第九届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长曹龙兵

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告崇川区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2017年预算执行情况

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，面对复杂多变的宏观政策和经济低速增长的严峻形势，区财政部门坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和五大发展理念，聚力创新，聚焦富民，狠抓预算执行管理，深化财政体制改革，全力以赴做好稳增长的各项工作，有力促进了经济社会持续健康发展。在此基础上，全年预算执行情况良好，财政运行总体平稳。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年一般公共预算收入预算为72.6亿元，因景区体制上划，经区九届人大常委会第九次会议批准，调减一般公共预算收入预算1亿元，调整后一般公共预算收入预算为71.6亿元，实际完成收入71.8亿元，占预算的100.2%，同口径增长4%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年当年财力来源安排的一般公共预算支出预算为32.6亿元。在预算执行过程中，受地方政府一般债券转贷收入、市区财政体制调整等影响，经区九届人大常委会第九次会议批准，当年财力来源安排的支出预算调整为35.62亿元。加上年结转1.16亿元、上级专款3.35亿元，全区一般公共预算总支出预算40.13亿元，实际完成支出38.16亿元，占预算的95.1%。剔除新增债券影响，同口径下降4.7%（上年总支出44.06亿元，扣除新增一般债券4亿元后支出40.06亿元）。

（三）平衡情况

2017年，全区一般公共预算当年财力来源35.62亿元，加上年结转1.16亿元、上级专款3.35亿元，总财力来源为40.13亿元。安排总支出预算40.13亿元，减当年支出38.16亿元，未完项目结转下年支出1.97亿元，实现收支平衡。

2017年崇川区一般公共预算收入及支出完成情况见附表1、2。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年政府性基金收入预算为30亿元，由于土地出让情况低于预期，经区九届人大常委会第九次会议批准，调整为23.48亿元。2017年，全区完成政府性基金收入23.48亿元，占预算的100%，同比增长42.6%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年当年财力来源安排的政府性基金支出预算为30亿元。经区九届人大常委会第九次会议批准，调整为25.91亿元。加上年结转1.57亿元、上级专款0.1亿元，减清理历年结余并调出一般公共预算0.81亿元，全区政府性基金总支出预算为26.77亿元，实际完成支出24.67亿元，占预算的92.2%，同比增长49.6%。

（三）平衡情况

2017年，全区政府性基金当年财力来源为25.91亿元，加上年结转1.57亿元、上级专款0.1亿元，减清理历年结余并调出一般公共预算0.81亿元，总财力来源为26.77亿元，安排总支出预算26.77亿元，减当年支出24.67亿元，未完项目结转下年支出2.1亿元，实现收支平衡。

2017年崇川区政府性基金收入和支出完成情况见附表3、4。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年国有资本经营收入预算为1880万元，经区九届人大常委会第九次会议批准，调减股利和利息收入66万元，调增其他国有资本经营预算收入66万元,收入预算总额不变。2017年，全区完成国有资本经营收入1880万元，占预算的100%。

（二）支出预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年国有资本经营支出预算为1410万元，因国有公司承担政府产业项目建设，财政补助方式由政府注资改为运营补贴，经区九届人大常委会第九次会议批准，调减国有企业资本金注入支出1280万元，调增其他国有资本经营预算支出1280万元，支出预算总额不变。2017年，全区完成国有资本经营预算支出1410万元，占预算的100%。

（三）平衡情况

2017年，全区当年国有资本经营预算财力1880万元，统筹调出到一般公共预算470万元，安排国有资本经营支出预算1410万元，减当年支出1410万元，实现收支平衡。

2017年崇川区国有资本经营收入和支出完成情况见附表5、6。

以上是财政预算执行的预计情况，由于2017年财政决算正在编制，市与区尚未进行财力结算，最终决算数金额会有所变化，届时再向人大常委会作专题报告。

四、2017年地方政府债务情况说明

2016年，市下我区地方政府一般债务限额为43.1亿元，2017年无市下新增一般债券，2017年我区地方政府一般债务限额为43.1亿元，余额为42.94亿元。2016年市下我区地方政府专项债务限额为36亿元，加2017年市下新增地方政府专项债券2.37亿元，2017年我区地方政府专项债务限额为38.37亿元，余额为38.37亿元。2017年我区地方政府债务限额合计为81.47亿元，余额为81.31亿元，地方政府债务风险总体可控。

2017年，市下我区2批用于置换存量债务的地方政府债券7.2亿元，其中：一般债券5亿元，专项债券2.2亿元；下达我区新增专项债券2.37亿元，其中：新区学校建设1.8亿元，土地储备5670万元。

五、2017年财政主要工作

（一）强化征收责任，确保收入任务完成

2017年，财政部门瞄准目标，积极作为，千方百计抓好收入。一是紧盯目标任务，加强自身担当。健全收入目标责任制。收入组织关键阶段，实行收入计划“月月排”，入库情况“天天报”，大额税款“时刻盯”，确保按月完成序时任务。二是研究出台政策，大力吸引税源。配合研究出台招商引资奖励办法，加大招引税源力度，鼓励区外企业落户我区并纳税，全年吸引区外税源6000万元。三是加强信息沟通，强化协税护税。健全涉税信息共享机制，推进政府部门之间，尤其是与税务部门的信息互联互通，扎实推进涉税信息的共享和涉税事项的联动监管。四是积极组织协调，促进税源落地。全年争取免抵调指标3.5亿元。对区级国有资产进行资源整合，为税源落地提供载体。积极适应“营改增”税收征管模式变化，加大项目税源属地预缴管理，促进建筑业税收落地。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定

坚持需求导向、问题导向，优化支出结构，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜，确保涉及人民切身利益的支出及时足额落实到位。一是支持教育事业。教育支出9.1亿元。深化教育经费保障机制改革，确保生均公用经费标准逐年提高。加快新区学校、八一中学、陆洪闸小学等学校的新建、迁建、改扩建，力促教育均衡发展。二是支持社保和就业。投入资金2亿元，用于扶贫救困。细化社保等各项政策措施，重点保障老年人、残疾人、退役安置人员及其他社会困难群体的基本生活。提高低保、城乡居民基础养老金、养老机构床位补贴和营运补贴标准，按照动态调整机制提高各项优抚标准，确保社会稳定。三是支持卫计事业。医疗卫计支出1.7亿元。基本公共卫生服务标准从人均70元提高到75元，加大基层医疗卫生机构的资金扶持力度，支持公共卫生服务中心建设。四是支持改善人居环境。投入资金1.1亿元，用于四位一体环境保洁、黑臭水体整治，以及城山路、学士府、沿河路菜市场、垃圾中转站建设。

（三）积极培植财源，聚力产业转型升级

坚持创新作为引领发展的第一动力，充分发挥政府资金引导作用，促进产业结构转型升级。一是发挥政策引领效应。配合出台支持重点产业项目扶持奖励政策和建筑业总部扶持政策。帮助企业申报项目546个，争取上级专项资金1.4亿元。二是加大企业扶持力度。全年拨付发展类政府专项资金2.2亿元，其中：服务业引导资金9919万元、工业发展资金6408万元、人才引进培育资金1852万元、科技进步资金3275万元，直接撬动产业科技创新和转型。三是拓展基金驱动功能。鼓励金融资本支持实体经济，加强与银行合作，设立转贷基金2000万元，为企业提供过桥资金，扶持企业发展。出资1000万元与上海交大合作设立生物医疗工程孵化基金，设立30亿元崇海产业发展母基金并委托深圳招商局资本管理，推动资本招商、产业升级。

（四）强化债务管控，保障重点项目实施

将政府性债务全面纳入预算管理，实行规模控制和限额管理，严格债务审批。一是努力化解政府债务。先后出台《崇川区政府性债务风险应急处置预案》、《崇川区政府性债务风险预警管理暂行办法》。制定《崇川区政府性债务化解方案》，通过预算财力和土地出让收入安排，以及平台公司市场化转型等方式，力争十年左右将我区债务率控制到合理水平。二是不断拓宽融资渠道。创新融资方式，通过企业债、公司债、债权计划等直接融资工具来拓宽融资渠道，成功募集区城投公司15亿元棚改债，5亿元项目公司债，获批北交所30亿元债权计划。三是保障重点项目推进。全年投入城建项目资金84.5亿元，其中安置房建设30.2亿元，征地拆迁35.5亿元。

（五）深化预算改革，强化财政监管职能

一是预算管理不断完善。编制四本预算，首次将开发区、街道纳入财政一体化信息系统，与部门预算同步编制；推进绩效评价，组织对养老机构补助、校安工程、双百双十卫生工程等4个项目开展预算绩效评价工作，并将评价结果与预算编制相结合；加强信息公开，政府预决算、部门预决算在省预决算平台公开，公开覆盖面100%。二是财政改革不断深化。理顺资产权属，资产运营公司新增资产16.8万平方米，价值18.4亿元，全年实现国有资产租赁收益1.8亿元；优化采购流程，修订政府集中采购目录和公开招标限额标准；统筹盘活资金，实现全省首家区级财政国库集中支付电子化；将街道预算外资金全部纳入非税收入管理；规范地方财政专户6个，清理往来资金85.4亿元。三是财政监督不断加强。严格投资评审，全年评审工程项目318个，评审金额45.9亿元，核减6.4亿元，核减率13.9%。加强政府投资项目资金监管，严格控制在概算范围内按工程进度拨付资金。对土地流转、科技、低保三类资金开展专项检查，收回资金1832万元。进一步严肃财经纪律，制定出台《崇川区国内公务接待开支标准及管理办法》、《关于规范各类评审劳务酬金发放管理的规定》等相关政策，开展财经纪律和相关业务培训，提高全区财经法纪意识。

2018年预算草案

2018年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，加强预期引领，坚持新发展理念，坚持依法理财。加大财政资金统筹使用力度，严控一般性支出，优化支出结构，优先保障民生支出，持续加大创新驱动投入，稳步增加城市质量提升投入，加快构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为构建“强富美高”新崇川提供坚实财力保障。

按照上述指导思想，2018年预算编制建议安排如下：

一、一般公共预算草案

2018年，一般公共预算收入预算编制按照实事求是、积极稳妥的原则，在征求相关部门意见的基础上，建议安排一般公共预算收入预算73亿元，同比增长2%。

2018年，根据“基本支出足额保障、公用支出定额不变、项目支出只减不增、政府专项资金按需分配、预算总额控制在财力范围以内”的原则，建议安排一般公共预算支出预算39.46亿元，同比增长11%。

2018年崇川区一般公共预算收入预算见附表7。

2018年崇川区一般公共预算支出预算（功能科目、经济分类）见附表8、9、10、11。

2018年崇川区政府专项资金支出预算见附表12。

2018年崇川区财政拨款“三公”经费预算见附表13。

二、政府性基金预算草案

根据2018年土地经营工作部署和城建资金需求，建议安排政府性基金收入和支出预算均为40亿元。

2018年崇川区政府性基金收入预算见附表14。

2018年崇川区政府性基金支出预算（功能科目）见附表15、16。

三、国有资本经营预算草案

根据2018年国有企业预计收益情况，考虑企业需将利润留存企业用于防范债务风险，建议安排国有资本经营收入预算315万元，同比下降83%。安排国有资本经营支出预算225万元，统筹调出到一般公共预算90万元，收支平衡。

2018年崇川区国有资本经营收入预算见附表17。

2018年崇川区国有资本经营支出预算（功能科目）见附表18、19。

四、社会保险基金预算草案

2018年，安排全区城乡居民基本养老保险基金收入预算1323万元，其中：缴费收入283.5万元、财政补贴收入981.5万元、利息收入50万元、其他收入8万元。安排城乡居民基本养老保险基金支出预算986万元，其中：基础养老金支出851万元、个人账户养老金支出59万元、丧葬抚恤补助支出26万元、其他支出50万元。

2018年崇川区社会保险基金收支预算见附表20。

2018年崇川区社会保险基金支出功能科目明细见附表21。

五、2018年地方政府债务情况说明

2017年市下我区地方政府一般债务限额为43.1亿元，预计2018年无市下新增地方政府一般债券，预计2018年我区地方政府一般债务限额为43.1亿元，余额为42.94亿元。2017年市下我区地方政府专项债务限额为38.37亿元，加2018年预计市下新增地方政府专项债券1亿元，预计2018年我区地方政府专项债务限额为39.37亿元，余额为39.37亿元。预计2018年我区地方政府债务限额合计82.47亿元，余额合计82.31亿元。

2018年预计市下我区用于置换存量债务的地方政府债券5.69亿元，其中：一般债券0.39亿元，专项债券5.3亿元。

2018年崇川区地方政府一般债务及专项债务限额和余额情况见附表22、23。

六、2018年财政工作措施

（一）强化征管，加大收入组织的执行力

区财政部门将紧紧盯住区委区政府的工作目标，对影响财政收入的经济、政策和征管等方面的因素按月进行分析预测，动态研究应对预案。及时分解任务，与税务部门协调联动，实时掌握序时进度，多渠道收集情况，查找征管薄弱环节，全面开展综合治税工作，对重点行业和重点税源进行跟踪分析，确保按序时进度完成财政收入。积极应对金融保险业、建筑业属地管理等政策调整，研究出台相关招引政策。结合市区财政体制调整，切实做好区街财政体制调整，进一步调动各区域组织增收积极性。

（二）落实政策，加大财源培植的支撑力

密切关注宏观形势变化，对接省市政策，加大向上争资力度。积极落实区直招商引资等优惠政策，加快资金拨付进度，提供财政优质服务。落实扶持企业发展的相关政策，激发企业发展活力，做好财源培植。充分发挥崇海产业发展引导基金作用，加快推进优质子基金合作机构遴选和项目储备，做大基金规模，放大资金效益，促进中小企业跨越发展。推动金融转贷资金应用，加大对生产经营正常、信誉良好企业的资金支持力度，有效破解中小企业融资难题。

（三）优化支出，提高民计民生的保障力

盘活存量，用好增量，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。深入贯彻厉行节约反对浪费各项规定，严控行政成本和“三公”经费，促进厉行节约常态长效。优先保障和改善民生，兜牢兜实民生底线，增进民生福祉水平，继续加大对教育、文体、医疗卫生、社保就业等关系群众切身利益领域的投入，确保民生保障水平不断提升。

（四）保障重点，提高政府债务的调控力

集中财力办大事，保障全区安置房建设、征地拆迁、环境保护等重点项目顺利推进，大力压减、谨慎支持新建项目。努力压减全区政府性债务，及时置换存量债、积极争取新增债，多措并举加强债务管控。优先保障经营性地块征收扫尾，加快推进土地出让，加速资金回笼。探索创新投融资方式，推动平台公司转型发展。探索运用ppp模式，撬动社会资本对城市建设的投入，多渠道为重要项目提供资金支持。

（五）深化改革，培植财政发展的内生力

继续实施财政改革创新工程，加快构建现代财政制度体系，建立完善匹配新常态的财政体制机制。进一步加强资产资源管理。整合资源，加快盘活利用，推动部分资产变现，减轻当前偿债压力。进一步推进预算管理。深化预算安排与绩效管理、资产配置、政府采购、财政监督的有机结合。进一步深化预决算公开，建立公开长效机制。进一步加强财政资金监管，紧盯关键领域和重要环节，实行事前、事中动态监管和常态抽查。继续深化部门协作，将审计监督和财政监督相结合，实现资源共享、结果共享。

各位代表，2018年财政收支平衡压力继续加大，财政部门将在区委、区政府的领导下，在区人大的监督和支持下，坚定信心、迎接挑战，锐意进取、主动突破，采取更加有力的措施，促进经济平稳增长，为我区“迈上率先发展新台阶、建设强富美高新崇川”提供更加有效的财政体制保障、财政政策支持和综合财力支撑。

财政预算执行情况和财政预算草案报告

有关词语释义

一、一般债务

地方政府一般债务用于农村基础设施建设、环保工程等没有收益的公益性项目，对应发行地方政府一般债券融资，主要通过一般公共预算收入偿还。

二、专项债务

地方政府专项债务用于城市基础设施建设等有一定收益的公益性项目，对应发行地方政府专项债券融资，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

三、债务率

反映可偿债财力对偿债需求的保障能力，分一般债务率和专项债务率。

四、PPP

PPP（Public-PrivatePartnership），即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

五、崇海产业发展母基金

崇海产业发展母基金是一支旨在推进我区经济转型发展，改革财政支持经济发展方式，通过整合资源，提高资金配置效率，推动我区主导产业、战略性新兴产业和现代服务业发展而设立的综合性政府主权基金。

表1

2017年崇川区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年完成	占预算%
1.税收收入	625800	583200	583639	100.1
增值税（50%）	281300	217000	217077	100.0
营业税（50%）		1000	962	96.2
企业所得税（40%）	101000	97500	97521	100.0
个人所得税（40%）	50000	40900	40987	100.2
城市维护建设税	34000	31100	31180	100.3
房产税	32000	31700	31714	100.0
土地增值税	42000	68500	68531	100.0
契税	53000	67900	67922	100.0
耕地占用税	8500	2600	2646	101.8
其他各项税收	24000	25000	25099	100.4
2.非税收入	100200	132800	134107	101.0
专项收入	25600	24700	24786	100.3
行政事业性收费收入	30000	14900	14968	100.5
罚没收入	2600	2700	2758	102.1
国有资源（资产）有偿使用收入及其他	42000	90500	91595	101.2
一般公共预算收入合计	726000	716000	717746	100.2

注：1.因景区体制上划，调减一般公共预算收入预算1亿元；
2.“营改增”影响，调减税收收入预算；
3.将街道专户纳入预算管理增加非税收入，调增非税收入预算。

表2

2017年崇川区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年总支出预算	2017年支出数	占预算%
合计		325992	356167	401317	381647	95.1
201	一般公共服务支出	54253	61020	68124	65218	95.7
203	国防支出			52	12	23.1
204	公共安全支出	31381	29319	26159	24709	94.5
205	教育支出	96514	96984	91602	90518	98.8
206	科学技术支出	7727	7727	9664	8312	86.0
207	文化体育与传媒支出	2748	2748	3492	2189	62.7
208	社会保障和就业支出	25754	25754	23062	20302	88.0
210	医疗卫生与计划生育支出	17678	17678	18466	16996	92.0
211	节能环保支出	677	677	1553	819	52.7
212	城乡社区支出	52376	71520	96007	94792	98.7
213	农林水支出	7708	7064	6915	5469	79.1
214	交通运输支出			39
215	资源勘探电力信息等支出	1643	1643	4892	4165	85.1
216	商业服务业等支出	11259	24259	32377	30711	94.9
217	金融支出			300	150	50.0
220	国土海洋气象支出			129
221	住房保障支出	240	1240	9770	8781	89.9
229	其他支出	7734	234	514	399	77.6
232	债务付息支出	8000	8000	8100	8061	99.5
233	债务发行费用支出	300	300	100	44	44.0

表3

2017年崇川区政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项目	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年完成	占预算%
国有土地收益基金收入	15000	15012	15012	100.0
农业土地开发资金收入	600	308	308	100.0
国有土地使用权出让收入	284400	219462	219462	100.0
合计	300000	234782	234782	100.0

表4

2017年崇川区政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科目编码	项目	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年总支出预算	2017年支出数	占预算%
合计		300000	259102	267691	246707	92.2
212	城乡社区支出	293800	252252	257870	239190	92.8
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	278200	236932	238348	223870	93.9
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			3819
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15000	15012	15012	15012	100.0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600	308	691	308	44.6
213	农林水支出			1
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			1
232	债务付息支出	6000	6807	6807	6807	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6000	6807	6807	6807	100.0
233	债务发行费用支出	200	43	43	43	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200	43	43	43	100.0
229	其他支出			2970	667	22.5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			2758	667	24.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			212

表5

2017年崇川区国有资本经营收入完成情况表

单位：万元

项目	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年完成	占预算%
利润收入	10	10	10	100.0
股利、股息收入	600	534	534	100.0
其他国有资本经营预算收入	1270	1336	1336	100.0
合计	1880	1880	1880	100.0
注：2017年崇川区国有资本经营收入情况：崇川区国有资产运营有限公司992.3万元；南通劳务技术经济合作公司10万元；南通天乐资产投资管理有限公司343.39万元；南通众和担保有限公司534.32万元。

表6

2017年崇川区国有资本经营支出完成情况表

单位：万元

项目	2017年年初预算	2017年调整后预算	2017年支出	占预算%
本年支出合计	1410	1410	1410	100.0
国有企业资本金注入	1280
其他国有企业资本金注入	1280
其他国有资本经营预算支出	130	1410	1410	100.0
其他国有资本经营预算支出	130	1410	1410	100.0

调出资金	470	470	470	100.0

附表7

2018年崇川区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
1.税收收入	583200	605800	4
增值税（50%）	217000	225000	4
营业税（50%）	1000
企业所得税（40%）	97500	100000	3
个人所得税（40%）	40900	44000	8
城市维护建设税	31100	33000	6
房产税	31700	34000	7
土地增值税	68500	69000	1
契税	67900	72000	6
耕地占用税	2600	2800	8
印花税	9100	9800	8
车船使用税	400	400	0
土地使用税	15500	15800	2
2.非税收入	132800	124200	-6
专项收入	24700	26000	5
行政事业性收费收入	14900	14000	-6
罚没收入	2700	2700	0
国有资源（资产）有偿使用收入及其他	90500	81500	-10
一般公共预算收入合计	716000	730000	2

表8

2018年崇川区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
201	一般公共服务支出	61020	65024	7
204	公共安全支出	29319	31741	8
205	教育支出	96984	102023	5
206	科学技术支出	7727	8410	9
207	文化体育与传媒支出	2748	3065	12
208	社会保障和就业支出	25754	36101	40
210	医疗卫生与计划生育支出	17678	18042	2
211	节能环保支出	677	2214	227
212	城乡社区支出	71520	74942	5
213	农林水支出	7064	8781	24
215	资源勘探电力信息等支出	1643	1479	-10
216	商业服务业等支出	24259	25553	5
221	住房保障支出	1240
227	预备费		6000
229	其他支出	234	220	-6
232	债务付息支出	8000	11000	38
233	债务发行费用支出	300	50	-83
合计		356167	394645	11
注：2018年城乡社区支出包含2.2亿元债务化解支出。

表9

2018年崇川区一般公共预算支出功能科目明细表

单位：万元

	序号	项目		预算数			序号		项目		预算数		序号				项目		预算数
	1	一般公共服务		65024			21		战略规划与实施		12		41				信息化建设		45
	2	人大事务		1270			22		日常经济运行调节		45		42				事业运行		175
	3	行政运行		948			23		物价管理		31		43				人力资源事务		1072
	4	一般行政管理事务		85			24		事业运行		295		44				行政运行		790
	5	人大会议		113			25		其他发展与改革事务支出		264		45				一般行政管理事务		35
	6	人大监督		48			26		统计信息事务		542		46				事业运行		247
	7	代表工作		76			27		行政运行		342		47				纪检监察事务		1582
	8	政协事务		994			28		一般行政管理事务		200		48				行政运行		1322
	9	一般行政管理事务		790			29		财政事务		2702		49				一般行政管理事务		140
	10	政协会议		69			30		行政运行		742		50				大案要案查处		100
	11	参政议政		135			31		一般行政管理事务		172		51				派驻派出机构		20
	12	政府办公厅（室）及相关机构事务		32026			32		信息化建设		150		52				商贸事务		4076
	13	行政运行		17791			33		事业运行		1489		53				行政运行		1942
	14	一般行政管理事务		3839			34		其他财政事务支出		149		54				一般行政管理事务		31
	15	机关服务		3455			35		税收事务		1008		55				机关服务		10
	16	信访事务		227			36		其他税收事务支出		1008		56				招商引资		1662
	17	事业运行		6714			37		审计事务		3067		57				事业运行		431
	18	发展与改革事务		1653			38		行政运行		161		58				工商行政管理事务		6128
	19	行政运行		892			39		一般行政管理事务		91		59				行政运行		5358
	20	一般行政管理事务		114			40		审计业务		2595		60				一般行政管理事务		579
	序号		项目	金额			序号		项目		金额			序号			项目		金额
	61		工商行政管理专项	109			81		其他群众团体事务支出		43			101			事业运行		702
	62		执法办案专项	82			82		党委办公厅（室）及相关机构事务		2354			102			其他共产党事务支出		90
	63		质量技术监督与检验检疫事务	80			83		行政运行		840			103			其他一般公共服务支出		18
	64		质量技术监督行政执法及业务管理	80			84		一般行政管理事务		505			104			其他一般公共服务支出		18
	65		民族事务	38			85		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1009			105			公共安全支出		31741
	66		一般行政管理事务	38			86		组织事务		893			106			公安		9100
	67		港澳台侨事务	155			87		行政运行		644			107			道路交通管理		40
	68		行政运行	91			88		一般行政管理事务		220			108			其他公安支出		9060
	69		一般行政管理事务	27			89		机关服务		24			109			检察		4599
	70		其他港澳台侨事务支出	37			90		其他组织事务支出		5			110			行政运行		2950
	71		档案事务	86			91		宣传事务		1835			111			“两房”建设		130
	72		行政运行	59			92		行政运行		487			112			其他检察支出		1519
	73		档案馆	27			93		一般行政管理事务		1285			113			法院		7887
	74		民主党派及工商联事务	117			94		其他宣传事务支出		63			114			行政运行		4432
	75		行政运行	115			95		统战事务		204			115			一般行政管理事务		456
	76		机关服务	2			96		行政运行		148			116			案件审判		1508
	77		群众团体事务	855			97		一般行政管理事务		56			117			案件执行		26
	78		行政运行	383			98		其他共产党事务支出		2269			118			其他法院支出		1465
	79		一般行政管理事务	339			99		行政运行		323			119			司法		1442
	80		工会疗养休养	90			100		一般行政管理事务		1154			120			行政运行		841
	序号	项目		金额		序号			项目	金额			序号		项目			金额
	121	基层司法业务		318		141			其他特殊教育支出	93			161		其他科学技术支出			7789
	122	普法宣传		35		142			进修及培训	862			162		文化体育与传媒支出			3065
	123	法律援助		24		143			干部教育	42			163		文化			1548
	124	事业运行		134		144			其他进修及培训	820			164		行政运行			266
	125	其他司法支出		90		145			教育费附加安排的支出	17839			165		一般行政管理事务			73
	126	其他公共安全支出		8713		146			城市中小学校舍建设	17071			166		文化展示及纪念机构			309
	127	教育支出		102023		147			其他教育费附加安排的支出	768			167		文化活动			103
	128	教育管理事务		2677		148			其他教育支出	523			168		群众文化			531
	129	行政运行		692		149			科学技术支出	8410			169		文化交流与合作			6
	130	一般行政管理事务		26		150			科学技术管理事务	522			170		文化市场管理			260
	131	其他教育管理事务支出		1959		151			行政运行	425			171		文物			8
	132	普通教育		76691		152			一般行政管理事务	22			172		文物保护			8
	133	学前教育		5090		153			其他科学技术管理事务支出	75			173		其他文化体育与传媒支出			1509
	134	小学教育		51640		154			科学技术普及	99			174		其他文化体育与传媒支出			1509
	135	初中教育		19542		155			机构运行	35			175		社会保障和就业支出			36101
	136	其他普通教育支出		419		156			科普活动	47			176		人力资源和社会保障管理事务			4417
	137	成人教育		226		157			学术交流活动	7			177		行政运行			75
	138	其他成人教育支出		226		158			科技馆站	5			178		综合业务管理			1229
	139	特殊教育		3205		159			其他科学技术普及支出	5			179		就业管理事务			102
	140	特殊学校教育		3112		160			其他科学技术支出	7789			180		社会保险业务管理事务			22
	序号	项目		金额	序号				项目	金额			序号		项目			金额
	181	信息化建设		35	201				老年福利	3406			221		其他城市生活救助			434
	182	社会保险经办机构		1017	202				殡葬	3589			222		财政对基本养老保险基金的补助			982
	183	公共就业服务和职业技能鉴定机构		437	203				其他社会福利支出	90			223		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			982
	184	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1500	204				残疾人事业	2451			224		其他社会保障和就业支出			10340
	185	民政管理事务		3548	205				行政运行	85			225		医疗卫生与计划生育支出			18042
	186	行政运行		500	206				残疾人康复	500			226		医疗卫生与计划生育管理事务			993
	187	一般行政管理事务		10	207				残疾人就业和扶贫	409			227		行政运行			723
	188	拥军优属		100	208				残疾人体育	86			228		一般行政管理事务			270
	189	基层政权和社区建设		270	209				残疾人生活和护理补贴	1153			229		公立医院			330
	190	其他民政管理事务支出		2668	210				其他残疾人事业支出	218			230		其他公立医院支出			330
	191	企业改革补助		438	211				红十字事业	120			231		基层医疗卫生机构			4235
	192	其他企业改革发展补助		438	212				行政运行	57			232		城市社区卫生机构			4235
	193	抚恤		3038	213				一般行政管理事务	63			233		公共卫生			7572
	194	死亡抚恤		214	214				最低生活保障	1470			234		疾病预防控制机构			1610
	195	伤残抚恤		1049	215				城市最低生活保障金支出	1470			235		卫生监督机构			569
	196	义务兵优待		1200	216				临时救助	131			236		基本公共卫生服务			5333
	197	其他优抚支出		575	217				临时救助支出	131			237		其他公共卫生支出			60
	198	退役安置		1423	218				特困人员救助供养	224			238		计划生育事务			2230
	199	退役士兵安置		1423	219				城市特困人员救助供养支出	224			239		计划生育机构			63
	200	社会福利		7085	220				其他生活救助	434			240		计划生育服务			2067
	序号	项目		金额	序号				项目	金额			序号		项目			金额
	241	其他计划生育事务支出		100	261				一般行政管理事务	366			281		水利工程运行与维护			63
	242	食品和药品监督管理事务		918	262				城管执法	938			282		其他水利支出			6692
	243	行政运行		4	263				工程建设管理	633			283		资源勘探信息等支出			1479
	244	一般行政管理事务		15	264				其他城乡社区管理事务支出	13302			284		安全生产监管			479
	245	药品事务		58	265				城乡社区规划与管理	154			285		行政运行			479
	246	食品安全事务		841	266				城乡社区公共设施	1546			286		其他资源勘探信息等支出			1000
	247	财政对基本医疗保险基金的补助		1764	267				其他城乡社区公共设施支出	1546			287		其他资源勘探信息等支出			1000
	248	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1764	268				城乡社区环境卫生	30963			288		商业服务业等支出			25553
	249	节能环保支出		2214	269				建设市场管理与监督	250			289		商业流通事务			9495
	250	环境保护管理事务		106	270				其他城乡社区支出	22926			290		市场监测及信息管理			7515
	251	行政运行		46	271				农林水支出	8781			291		事业运行			717
	252	其他环境保护管理事务支出		60	272				农业	1936			292		其他商业流通事务支出			1263
	253	环境监测与监察		74	273				行政运行	830			293		旅游业管理与服务支出			2
	254	其他环境监测与监察支出		74	274				一般行政管理事务	118			294		旅游宣传			2
	255	污染防治		34	275				事业运行	612			295		涉外发展服务支出			8
	256	其他污染防治支出		34	276				其他农业支出	376			296		其他涉外发展服务支出			8
	257	其他节能环保支出		2000	277				林业	6			297		其他商业服务业等支出			16048
	258	城乡社区支出		74942	278				一般行政管理事务	6			298		其他商业服务业等支出			16048
	259	城乡社区管理事务		19103	279				水利	6839			299		预备费			6000
	260	行政运行		3864	280				行政运行	84			300		债务付息支出			11000
序号		项目		金额	序号			项目		金额		序号				项目		金额
301		地方政府一般债券付息支出		11000	304			地方政府一般债务发行费用支出		50		307				支出合计		394645
302		地方政府一般债券付息支出		11000	305			其他支出		220
303		债务发行费用支出		50	306			其他支出		220

表10

2018年崇川区一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计
类	款	科目名称	合计
501		机关工资福利支出	60769
	01	工资奖金津补贴	43515
	02	社会保障缴费	7640
	03	住房公积金	6598
	99	其他工资福利支出	3016
502		机关商品和服务支出	82353
	01	办公经费	24628
	02	会议费	1220
	03	培训费	1682
	04	专用材料购置费	573
	05	委托业务费	47102
	06	公务接待费	1089
	07	因公出国（境）费用	150
	08	公务用车运行维护费	567
	09	维修（护）费	3225
	99	其他商品和服务支出	2117
503		机关资本性支出（一）	20171
	01	房屋建筑物购建	1674
	02	基础设施建设	6000
	03	公务用车购置
	05	土地征迁补偿和安置支出
	06	设备购置	10622
	07	大型修缮	1875
	99	其他资本性支出
504		机关资本性支出（二）	5076
	01	房屋建筑物购建	2800
	02	基础设施建设
	03	公务用车购置
	04	设备购置	240
	05	大型修缮	2036
	99	其他资本性支出
505		对事业单位经常性补助	89658
	01	工资福利支出	59700
	02	商品和服务支出	29708
	99	其他对事业单位补助	250

科目编码		科目名称	合计
类	款	科目名称	合计
506		对事业单位资本性补助	25695
	01	资本性支出（一）	2877
	02	资本性支出（二）	22818
507		对企业补助	13936
	01	费用补贴	10247
	02	利息补贴
	99	其他对企业补助	3689
509		对个人和家庭的补助	28407
	01	社会福利和救助	17253
	02	助学金	15
	03	个人农业生产补贴	20
	05	离退休费	6507
	99	其他对个人和家庭补助	4612
510		对社会保障基金补助	18000
	02	对社会保险基金补助	18000
	03	补充全国社会保障基金
511		债务利息及费用支出	11050
	01	国内债务付息	11000
	02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用	50
	04	国外债务发行费用
512		债务还本支出
	01	国内债务还本
	02	国外债务还本
514		预备费及预留	38000
	01	预备费	6000
	02	预留	32000
599		其他支出	1530
	99	其他支出	1530
合计			394645
注：根据《支出经济分类科目改革方案》，事业单位的公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、会议费、培训费、合并反映在对事业单位经常性补助（商品和服务支出50502）科目中。

表11

2018年崇川区一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计
类	款	科目名称	合计
501		机关工资福利支出	59833
	01	工资奖金津补贴	43261
	02	社会保障缴费	7640
	03	住房公积金	6598
	99	其他工资福利支出	2334
502		机关商品和服务支出	9027
	01	办公经费	5253
	02	会议费	423
	03	培训费	332
	04	专用材料购置费	34
	05	委托业务费	1099
	06	公务接待费	354
	07	因公出国（境）费用
	08	公务用车运行维护费	450
	09	维修（护）费	504
	99	其他商品和服务支出	578
505		对事业单位经常性补助	66584
	01	工资福利支出	59135
	02	商品和服务支出	7449
509		对个人和家庭的补助	6230
	01	社会福利和救助	854
	05	离退休费	5229
	99	其他对个人和家庭补助	147
510		对社会保障基金补助	18000
	02	对社会保险基金补助	18000
合计			159674

表12

2018年崇川区政府专项资金支出预算表

单位：万元

项目		金额
一	发展类	22826
（一）	工业发展资金	2000
（二）	服务业引导资金	7500
（三）	文化发展专项资金	1000
（三）	农业发展资金	8176
1.	“四位一体”及河道长效管护专项	1800
2.	水利工程资金	6000
3.	农业保险	16
4.	土地流转专项	360
（四）	科技进步资金	2600
（五）	人才引进培育资金	1500
（六）	生态建设资金	50
二、	民生类	30518
（一）	教育体育发展资金	3309
1.	暑期维修	2440
2.	学前教育基金	330
3.	家庭经济困难学生生活补助	506
4.	特殊教育专项	33
（二）	社会保障资金	12907
1.	优待抚恤专项	3039
2.	社会救助专项	3746
3.	惠民殡葬	311
4.	退役安置	1423
5.	养老服务	3406
6.	对城乡居民基本养老保险基金的补助	982
（三）	医疗卫生资金	12182
1.	对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1764
2.	公共卫生服务专项	5333
3.	基层医疗卫生机构补助	2360
4.	卫生标准化建设经费	448
5.	区级公立医院专项补助	330
6.	计划生育家庭奖励及扶助	1947
（四）	社区为民服务专项	2120
三、	建设类	21865
1.	基本建设资金	20866
2.	智慧城区建设资金	999
合计		75209

表13

2018年崇川区财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率％	增减原因说明
合计	2723	2632	-3.3
１．因公出国（境）费用	155	150	-3.2	根据上级要求单位部门预算中不安排因公出国境经费，由财政预留。
２．公务接待费	1232	1229	-0.2	贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，深化公务用车制度改革。
３．公务用车费	1336	1253	-6.2
其中:（１）运行维护费	1336	1253	-6.2
（２）车辆购置费
附：培训费	2513	2255	-10.3	进一步压缩培训规模。
会议费	1452	1434	-1.2	进一步压缩会议规模。
备注：2018年崇川区财政拨款“三公”经费预算全部为一般公共预算。

表14

2018年崇川区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
国有土地收益基金收入	15012	27000	80
农业土地开发资金收入	308	600	95
国有土地使用权出让收入	219462	372400	70
合计	234782	400000	70

表15

2018年崇川区政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
合计		259102	400000	54
212	城乡社区支出	252252	390850	55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	236932	363250	53
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15012	27000	80
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	308	600	95
232	债务付息支出	6807	9000	32
23204	地方政府专项债务付息支出	6807	9000	32
233	债务发行费用支出	43	150	249
23304	地方政府专项债务发行费	43	150	249

表16

2018年崇川区政府性基金支出功能科目明细表

单位：万元

科目编码	项目	金额
合计		400000
212	城乡社区支出	390850
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	363250
2120801	征地和拆迁补偿支出	363250
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27000
2121001	征地和拆迁补偿支出	27000
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600
232	债务付息支出	9000
23204	地方政府专项债务付息支出	9000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8770
2320431	土地储备专项债券付息支出	230
233	债务发行费用支出	150
23304	地方政府专项债务发行费支出	150
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150

表17

2018年崇川区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
利润收入	10	65	550
股利、股息收入	534	250	-53
其他国有资本经营预算收入	1336		-100
合计	1880	315	-83
注：国有资本经营收入预算下降原因：将利润留存企业用于防范债务风险。

表18

2018年崇川区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2017年调整后预算	2018年预算	增长率%
本年支出合计	1410	225	-84
其他国有资本经营预算支出	1410	225	-84
其他国有资本经营预算支出	1410	225	-84

调出资金	470	90	-81
注：其他国有资本经营预算支出主要用于公益项目运营补贴。

表19

2018年崇川区国有资本经营支出功能科目明细表

单位：万元

项目	金额
国有资本经营预算支出	225
其他国有资本经营预算支出	225
其他国有资本经营预算支出	225

表20

2018年崇川区社会保险基金收支预算表

单位：万元

项目	上年结余	本年收入	本年支出	本年结余
城乡居民基本养老保险基金收入	2774	1323	986	3111
合计	2774	1323	986	3111

表21

2018年崇川区社会保险基金支出功能科目明细表

单位：万元

项目	金额
社会保险基金支出	986
城乡居民基本养老保险基金支出	986
基础养老金支出	851
个人账户养老金支出	59
丧葬抚恤补偿支出	26
其他城乡居民基本养老保险基金支出	50

表22

2018年崇川区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2017年地方政府债务限额	预计2018年新增债券	预计2018年地方政府债务限额	预计2018年地方政府债务余额
项目	①	②	③=①+②	预计2018年地方政府债务余额
一般债务	43.1		43.1	42.94

表23

2018年崇川区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2017年地方政府债务限额	预计2018年新增债券	预计2018年地方政府债务限额	预计2018年地方政府债务余额
项目	①	②	③=①+②	预计2018年地方政府债务余额
专项债务	38.37	1	39.37	39.37